平河ヒューテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,121

2,638

減価償却費

965

939

減損損失

116

5

為替換算調整勘定取崩額

78

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

107

86

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△52

△39

支払利息

19

9

為替差損益（△は益）

85

15

固定資産売却損益（△は益）

△98

－

投資有価証券評価損益（△は益）

26

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

保険解約損益（△は益）

△2

0

売上債権の増減額（△は増加）

△510

571

たな卸資産の増減額（△は増加）

△204

37

仕入債務の増減額（△は減少）

137

△212

その他の増減

△51

217

小計

2,734

4,268

利息及び配当金の受取額

51

41

利息の支払額

△18

△9

法人税等の支払額

△599

△503

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,167

3,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△53

△70

定期預金の払戻による収入

12

81

有価証券の取得による支出

△100

－

有価証券の売却及び償還による収入

326

119

有形固定資産の取得による支出

△649

△880

有形固定資産の売却による収入

155

22

無形固定資産の取得による支出

△42

△116

投資有価証券の取得による支出

△527

△224

投資有価証券の売却による収入

403

0

貸付けによる支出

△2

△13

貸付金の回収による収入

6

4

その他の投資による支出

△25

△12

その他の投資による収入

47

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△450

△1,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△379

△200

長期借入れによる収入

900

900

長期借入金の返済による支出

△1,081

△1,152

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△161

△210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△722

△663

現金及び現金同等物に係る換算差額

△247

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

747

2,062

現金及び現金同等物の期首残高

3,904

4,688

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

36

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,688

6,751