平河ヒューテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,374

2,121

減価償却費

889

965

減損損失

－

116

為替換算調整勘定取崩額

－

78

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△36

△52

支払利息

17

19

為替差損益（△は益）

△149

85

固定資産売却損益（△は益）

－

△98

投資有価証券評価損益（△は益）

－

26

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△1

受取保険金

△3

△2

売上債権の増減額（△は増加）

189

△510

たな卸資産の増減額（△は増加）

△157

△204

仕入債務の増減額（△は減少）

△251

137

その他の増減

△19

△51

小計

1,906

2,734

利息及び配当金の受取額

36

51

利息の支払額

△17

△18

法人税等の支払額

△420

△599

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,505

2,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

△53

定期預金の払戻による収入

－

12

有価証券の取得による支出

△49

△100

有価証券の売却及び償還による収入

149

326

有形固定資産の取得による支出

△863

△649

有形固定資産の売却による収入

9

155

無形固定資産の取得による支出

△34

△42

投資有価証券の取得による支出

△747

△527

投資有価証券の売却による収入

206

403

貸付けによる支出

△7

△2

貸付金の回収による収入

4

6

その他の投資による支出

△10

△25

その他の投資による収入

82

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,264

△450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△140

△379

長期借入れによる収入

1,000

900

長期借入金の返済による支出

△818

△1,081

非支配株主からの払込みによる収入

3

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△154

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109

△722

現金及び現金同等物に係る換算差額

449

△247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

579

747

現金及び現金同等物の期首残高

3,324

3,904

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

36

現金及び現金同等物の期末残高

3,904

4,688