平河ヒューテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,108

1,374

減価償却費

853

889

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△0

受取利息及び受取配当金

△34

△36

支払利息

21

17

為替差損益（△は益）

△109

△149

違約金収入

△240

－

固定資産売却損益（△は益）

△48

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△0

受取保険金

△5

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△726

189

たな卸資産の増減額（△は増加）

△390

△157

仕入債務の増減額（△は減少）

△84

△251

その他の増減

33

△19

小計

401

1,906

利息及び配当金の受取額

38

36

利息の支払額

△20

△17

法人税等の支払額

△326

△420

営業活動によるキャッシュ・フロー

92

1,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△5

定期預金の払戻による収入

20

－

有価証券の取得による支出

△190

△49

有価証券の売却及び償還による収入

914

149

有形固定資産の取得による支出

△808

△863

有形固定資産の売却による収入

182

9

無形固定資産の取得による支出

△23

△34

投資有価証券の取得による支出

△387

△747

投資有価証券の売却による収入

3

206

貸付けによる支出

△3

△7

貸付金の回収による収入

4

4

子会社株式の取得による支出

△14

－

その他の投資による支出

△30

△10

その他の投資による収入

61

82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△271

△1,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△196

△140

長期借入れによる収入

1,200

1,000

長期借入金の返済による支出

△990

△818

少数株主からの払込みによる収入

－

3

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△154

△154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141

△109

現金及び現金同等物に係る換算差額

281

449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40

579

現金及び現金同等物の期首残高

3,057

3,324

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

307

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,324

3,904