平河ヒューテック

5821

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平河ヒューテック(5821)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

平河ヒューテックのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,901	1,674
減価償却費	1,464	1,509
為替換算調整勘定取崩額	144	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6	△210
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△0
受取利息及び受取配当金	△91	△222
支払利息	27	41
為替差損益（△は益）	△83	△514
固定資産売却損益（△は益）	△564	－
投資有価証券評価損益（△は益）	17	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△3	△28
売上債権の増減額（△は増加）	△869	1,932
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,163	1,999
仕入債務の増減額（△は減少）	△360	△1,577
前渡金の増減額（△は増加）	696	34
その他の増減	89	240
小計	2,200	4,878
利息及び配当金の受取額	91	222
利息の支払額	△27	△41
法人税等の支払額	△667	△857
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,597	4,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,420	△3,461
定期預金の払戻による収入	1,458	3,035
有価証券の売却及び償還による収入	200	100
有形固定資産の取得による支出	△1,870	△1,077
有形固定資産の売却による収入	2,129	5
無形固定資産の取得による支出	△53	△19
投資有価証券の取得による支出	△131	△29
投資有価証券の売却による収入	9	97
その他の投資による支出	△1	△2
その他の投資による収入	2	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△677	△1,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△100
長期借入れによる収入	584	2,066
長期借入金の返済による支出	△1,802	△2,041
自己株式の取得による支出	△0	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△57
配当金の支払額	△386	△561
その他の支出	△74	△69
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,678	△763
現金及び現金同等物に係る換算差額	386	632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△371	2,721
現金及び現金同等物の期首残高	7,871	7,499
現金及び現金同等物の期末残高	7,499	10,221