平河ヒューテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,901

1,674

減価償却費

1,464

1,509

為替換算調整勘定取崩額

144

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△210

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△0

受取利息及び受取配当金

△91

△222

支払利息

27

41

為替差損益（△は益）

△83

△514

固定資産売却損益（△は益）

△564

－

投資有価証券評価損益（△は益）

17

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△28

売上債権の増減額（△は増加）

△869

1,932

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,163

1,999

仕入債務の増減額（△は減少）

△360

△1,577

前渡金の増減額（△は増加）

696

34

その他の増減

89

240

小計

2,200

4,878

利息及び配当金の受取額

91

222

利息の支払額

△27

△41

法人税等の支払額

△667

△857

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,597

4,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,420

△3,461

定期預金の払戻による収入

1,458

3,035

有価証券の売却及び償還による収入

200

100

有形固定資産の取得による支出

△1,870

△1,077

有形固定資産の売却による収入

2,129

5

無形固定資産の取得による支出

△53

△19

投資有価証券の取得による支出

△131

△29

投資有価証券の売却による収入

9

97

その他の投資による支出

△1

△2

その他の投資による収入

2

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△677

△1,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100

長期借入れによる収入

584

2,066

長期借入金の返済による支出

△1,802

△2,041

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△57

配当金の支払額

△386

△561

その他の支出

△74

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,678

△763

現金及び現金同等物に係る換算差額

386

632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△371

2,721

現金及び現金同等物の期首残高

7,871

7,499

現金及び現金同等物の期末残高

7,499

10,221