平河ヒューテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,674

2,519

減価償却費

1,509

1,486

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△210

△125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

28

受取利息及び受取配当金

△222

△305

支払利息

41

34

為替差損益（△は益）

△514

82

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,932

△311

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,999

698

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,577

127

前渡金の増減額（△は増加）

34

11

その他の増減

240

131

小計

4,878

4,378

利息及び配当金の受取額

222

301

利息の支払額

△41

△36

法人税等の支払額

△857

△756

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,200

3,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,461

△6,136

定期預金の払戻による収入

3,035

5,557

有価証券の取得による支出

－

△30

有価証券の売却及び償還による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△1,077

△1,608

有形固定資産の売却による収入

5

14

無形固定資産の取得による支出

△19

△5

投資有価証券の取得による支出

△29

△26

投資有価証券の売却による収入

97

－

その他の投資による支出

△2

△12

その他の投資による収入

4

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,348

△2,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△100

長期借入れによる収入

2,066

1,650

長期借入金の返済による支出

△2,041

△1,810

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△57

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△561

△561

その他の支出

△69

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

△763

△912

現金及び現金同等物に係る換算差額

632

△150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,721

582

現金及び現金同等物の期首残高

7,499

10,221

現金及び現金同等物の期末残高

10,221

10,803