三ッ星

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

911,982

256,956

減価償却費

137,985

179,267

減損損失

10,341

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37,801

11,716

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△191,816

△2,448

受取利息及び受取配当金

△15,997

△16,983

支払利息

9,590

12,596

固定資産売却損益（△は益）

△658,819

△61,014

固定資産除却損

1,685

35,059

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,668

△27,243

売上債権の増減額（△は増加）

109,337

493,037

たな卸資産の増減額（△は増加）

△166,207

79,922

仕入債務の増減額（△は減少）

△90,713

△499,947

未払金の増減額（△は減少）

82,503

△77,935

長期未払金の増減額（△は減少）

1,208

4,299

その他

△56,338

42,760

小計

39,272

430,042

利息及び配当金の受取額

15,997

16,983

利息の支払額

△9,682

△12,660

法人税等の還付額

11,115

-

法人税等の支払額

△43,046

△184,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,657

249,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△473,017

△528,688

有形固定資産の除却による支出

-

△34,500

有形固定資産の売却による収入

875,269

139,721

投資有価証券の取得による支出

△6,707

△5,637

投資有価証券の売却による収入

16,418

94,497

その他

△107

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

411,856

△334,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

252,054

△520,643

長期借入れによる収入

500,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△517,746

△395,897

自己株式の増減額（△は増加）

△63

-

配当金の支払額

△57,080

△68,275

リース債務の返済による支出

△34,861

△67,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

142,302

△152,474

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,949

△4,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

582,766

△241,985

現金及び現金同等物の期首残高

1,090,606

1,673,373

現金及び現金同等物の期末残高

1,673,373

1,431,387