三ッ星

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

402,152

911,982

減価償却費

134,725

137,985

減損損失

-

10,341

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,800

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,655

△37,801

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,081

△191,816

受取利息及び受取配当金

△13,396

△15,997

支払利息

10,406

9,590

固定資産売却損益（△は益）

△35,430

△658,819

固定資産除却損

3,249

1,685

役員退職慰労金債務免除益

△9,362

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△19,422

△7,668

売上債権の増減額（△は増加）

△351,021

109,337

たな卸資産の増減額（△は増加）

△247,509

△166,207

仕入債務の増減額（△は減少）

488,177

△90,713

未払金の増減額（△は減少）

55,787

82,503

長期未払金の増減額（△は減少）

△215,376

1,208

その他

△18,766

△56,338

小計

173,678

39,272

利息及び配当金の受取額

13,396

15,997

利息の支払額

△10,166

△9,682

法人税等の還付額

-

11,115

法人税等の支払額

△67,307

△43,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,600

13,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△184,166

△473,017

有形固定資産の売却による収入

266,618

875,269

投資有価証券の取得による支出

△45,149

△6,707

投資有価証券の売却による収入

22,448

16,418

その他

－

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

59,750

411,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

80,000

252,054

長期借入れによる収入

174,464

500,000

長期借入金の返済による支出

△594,675

△517,746

自己株式の増減額（△は増加）

40

△63

配当金の支払額

△73,948

△57,080

その他

△28,294

△34,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

△442,413

142,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,663

14,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△271,398

582,766

現金及び現金同等物の期首残高

1,362,005

1,090,606

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,090,606

※ 1,673,373