三ッ星

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

489,590

402,152

減価償却費

139,689

134,725

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△283

△1,800

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,726

△5,655

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,628

△3,081

受取利息及び受取配当金

△13,403

△13,396

支払利息

16,573

10,406

固定資産売却損益（△は益）

△830

△35,430

固定資産除却損

2,259

3,249

役員退職慰労金債務免除益

－

△9,362

投資有価証券売却損益（△は益）

3,838

△19,422

売上債権の増減額（△は増加）

△85,296

△351,021

たな卸資産の増減額（△は増加）

135,648

△247,509

仕入債務の増減額（△は減少）

78,664

488,177

未払金の増減額（△は減少）

13,037

55,787

長期未払金の増減額（△は減少）

2,494

△215,376

その他

29,695

△18,766

小計

825,033

173,678

利息及び配当金の受取額

13,404

13,396

利息の支払額

△16,386

△10,166

法人税等の支払額

△55,244

△67,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

766,807

109,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64,434

△184,166

有形固定資産の売却による収入

1,800

266,618

無形固定資産の取得による支出

△650

－

投資有価証券の取得による支出

△6,472

△45,149

投資有価証券の売却による収入

7,469

22,448

その他

11,115

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,172

59,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60,895

80,000

長期借入れによる収入

－

174,464

長期借入金の返済による支出

△675,162

△594,675

自己株式の増減額（△は増加）

△815

40

配当金の支払額

△45,511

△73,948

その他

△18,323

△28,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

△800,707

△442,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,132

1,663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93,204

△271,398

現金及び現金同等物の期首残高

1,455,210

1,362,005

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,362,005

※ 1,090,606