三ッ星

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△46,852

173,589

減価償却費

195,488

214,685

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,372

△31,417

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,579

7,845

受取利息及び受取配当金

△13,701

△16,266

支払利息

11,491

19,754

固定資産除却損

2,891

9,866

投資有価証券売却損益（△は益）

△52,943

－

訴訟関連損失

169,000

－

負ののれん発生益

－

△76,785

売上債権の増減額（△は増加）

△87,331

△281,492

棚卸資産の増減額（△は増加）

△56,995

106,245

仕入債務の増減額（△は減少）

127,743

△81,594

未払金の増減額（△は減少）

△5,928

35,250

長期未払金の増減額（△は減少）

2,270

△37

その他

113,844

79,514

小計

368,769

159,160

利息及び配当金の受取額

13,701

16,266

利息の支払額

△11,290

△20,284

法人税等の支払額

△97,265

△42,032

訴訟関連損失の支払額

△169,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

104,914

113,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△77,573

△355,137

無形固定資産の取得による支出

△9,872

△3,995

投資有価証券の取得による支出

△3,522

△2,082

投資有価証券の売却による収入

127,454

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△67,854

その他

△1,070

951

投資活動によるキャッシュ・フロー

35,416

△428,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

364,284

△21,801

長期借入れによる収入

550,000

1,213,000

長期借入金の返済による支出

△358,069

△664,821

自己株式の増減額（△は増加）

△1,144

△110

配当金の支払額

△68,679

△57,178

リース債務の返済による支出

△72,387

△83,085

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

414,003

384,833

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,034

△11,227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

544,300

58,599

現金及び現金同等物の期首残高

1,071,992

1,616,292

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,616,292

※ 1,674,892