カナレ電気

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,109,443

984,986

減価償却費

227,578

208,284

減損損失

82,270

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,418

△546

製品保証引当金の増減額（△は減少）

14,585

△9,951

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,891

△31,733

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△377

1,165

受取利息及び受取配当金

△27,628

△32,639

支払利息

1,998

1,993

固定資産売却損益（△は益）

3

△10

固定資産除却損

1,478

1,403

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,592

－

売上債権の増減額（△は増加）

130,332

159,058

たな卸資産の増減額（△は増加）

△206,951

320,138

仕入債務の増減額（△は減少）

△148,415

△50,583

未払金の増減額（△は減少）

△18,079

△9,165

未収消費税等の増減額（△は増加）

5,773

61,775

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,435

△1,545

その他

58,145

△51,792

小計

1,256,310

1,550,838

利息及び配当金の受取額

29,201

24,638

法人税等の支払額

△454,735

△302,326

その他

△1,998

△1,993

営業活動によるキャッシュ・フロー

828,776

1,271,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△721,395

△899,138

定期預金の払戻による収入

840,556

780,211

有価証券の償還による収入

200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△190,408

△101,491

無形固定資産の取得による支出

△8,116

△15,788

投資有価証券の取得による支出

△211,183

－

投資有価証券の売却による収入

3,800

－

投資有価証券の払戻による収入

3,503

7,683

差入保証金の差入による支出

△2,754

△33,367

差入保証金の回収による収入

4,646

62,079

その他

△821

1,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,174

△197,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△323,978

△256,482

リース債務の返済による支出

△40,992

△28,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

△364,970

△284,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,445

△7,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

367,187

781,063

現金及び現金同等物の期首残高

7,322,502

7,689,689

現金及び現金同等物の期末残高

7,689,689

8,470,753