カナレ電気

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,480,109

1,109,443

減価償却費

104,515

227,578

減損損失

－

82,270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△899

17,418

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△14,069

14,585

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,375

6,891

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,543

△377

受取利息及び受取配当金

△30,780

△27,628

支払利息

－

1,998

固定資産売却損益（△は益）

－

3

固定資産除却損

7,788

1,478

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,592

売上債権の増減額（△は増加）

△275,784

130,332

たな卸資産の増減額（△は増加）

△202,912

△206,951

仕入債務の増減額（△は減少）

106,419

△148,415

未払金の増減額（△は減少）

16,022

△18,079

未収消費税等の増減額（△は増加）

△13,932

5,773

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,492

4,435

その他

△51,530

58,145

小計

1,124,520

1,256,310

利息及び配当金の受取額

30,713

29,201

法人税等の支払額

△412,391

△454,735

その他

－

△1,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

742,842

828,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△914,889

△721,395

定期預金の払戻による収入

1,133,210

840,556

有価証券の償還による収入

－

200,000

有形固定資産の取得による支出

△258,893

△190,408

無形固定資産の取得による支出

△478

△8,116

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△211,183

投資有価証券の売却による収入

－

3,800

投資有価証券の払戻による収入

17,858

3,503

その他

6,364

1,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

△116,826

△82,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△323,978

△323,978

リース債務の返済による支出

－

△40,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

△323,978

△364,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51,898

△14,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,138

367,187

現金及び現金同等物の期首残高

7,038,297

7,322,502

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

34,066

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,322,502

7,689,689