カナレ電気

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,587,986

1,480,109

減価償却費

121,004

104,515

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,817

△899

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5,658

△14,069

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,772

△7,375

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,464

△2,543

受取利息及び受取配当金

△32,354

△30,780

固定資産売却損益（△は益）

△978

－

固定資産除却損

1,936

7,788

投資有価証券売却損益（△は益）

△85,182

－

売上債権の増減額（△は増加）

269,737

△275,784

たな卸資産の増減額（△は増加）

△85,520

△202,912

仕入債務の増減額（△は減少）

27,918

106,419

未払金の増減額（△は減少）

△17,146

16,022

未収消費税等の増減額（△は増加）

△40,416

△13,932

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,337

9,492

その他

11

△51,530

小計

1,743,055

1,124,520

利息及び配当金の受取額

33,585

30,713

法人税等の支払額

△694,176

△412,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,082,463

742,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,074,411

△914,889

定期預金の払戻による収入

1,188,079

1,133,210

有価証券の償還による収入

16,170

－

有形固定資産の取得による支出

△146,547

△258,893

有形固定資産の売却による収入

1,952

－

無形固定資産の取得による支出

△17,035

△478

投資有価証券の取得による支出

△100,300

△100,000

投資有価証券の売却による収入

161,428

－

投資有価証券の払戻による収入

17,270

17,858

子会社株式の取得による支出

△30,670

－

その他

△62,064

6,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,127

△116,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△323,978

△323,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

△323,978

△323,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,901

△51,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

747,259

250,138

現金及び現金同等物の期首残高

6,287,970

7,038,297

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,067

34,066

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,038,297

※ 7,322,502