カナレ電気

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,880,706

1,587,986

減価償却費

87,757

121,004

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△713

2,817

製品保証引当金の増減額（△は減少）

15,854

△5,658

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,916

5,772

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,265

1,464

受取利息及び受取配当金

△41,386

△32,354

固定資産売却損益（△は益）

△38

△978

固定資産除却損

336

1,936

投資有価証券売却損益（△は益）

△30,221

△85,182

売上債権の増減額（△は増加）

△268,783

269,737

たな卸資産の増減額（△は増加）

47,838

△85,520

仕入債務の増減額（△は減少）

16,467

27,918

未払金の増減額（△は減少）

△15,742

△17,146

未収消費税等の増減額（△は増加）

83,748

△40,416

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,109

△8,337

その他

26,423

11

小計

1,797,486

1,743,055

利息及び配当金の受取額

43,800

33,585

法人税等の支払額

△571,978

△694,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,269,309

1,082,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,242,687

△1,074,411

定期預金の払戻による収入

1,492,684

1,188,079

有価証券の償還による収入

－

16,170

有形固定資産の取得による支出

△72,898

△146,547

有形固定資産の売却による収入

216

1,952

無形固定資産の取得による支出

△31,017

△17,035

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△100,300

投資有価証券の売却による収入

56,121

161,428

投資有価証券の払戻による収入

24,171

17,270

子会社株式の取得による支出

－

△30,670

子会社出資金の取得による支出

△2,870

－

差入保証金の差入による支出

－

△61,445

その他

△2,974

△618

投資活動によるキャッシュ・フロー

120,745

△46,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△86

－

配当金の支払額

△296,981

△323,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

△297,068

△323,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74,365

34,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,018,621

747,259

現金及び現金同等物の期首残高

5,252,930

6,287,970

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

16,418

3,067

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,287,970

※ 7,038,297