ＪＭＡＣＳ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

88,835

198,589

減価償却費

187,459

154,177

減損損失

128,312

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,886

414

賞与引当金の増減額（△は減少）

△534

1,726

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△47,755

2,397

固定資産除却損

930

35,620

受取利息及び受取配当金

△3,252

△3,957

受取賃貸料

△67,416

△67,416

支払利息

21,413

18,153

売上債権の増減額（△は増加）

△124,748

△98,196

棚卸資産の増減額（△は増加）

△216,943

△163,065

仕入債務の増減額（△は減少）

361,272

△75,446

未払消費税等の増減額（△は減少）

△99,067

66,620

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△12,061

△9,118

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△34,168

13,414

その他

2,982

△9,744

小計

187,143

64,169

利息及び配当金の受取額

3,252

3,957

利息の支払額

△21,736

△16,761

法人税等の支払額

△5,280

△64,086

法人税等の還付額

13,857

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

177,237

△12,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,664

△329,272

有形固定資産の売却による収入

9,635

905,270

無形固定資産の取得による支出

－

△8,111

子会社の清算による収入

－

47,298

投資不動産の賃貸による収入

67,416

67,416

その他

912

573

投資活動によるキャッシュ・フロー

49,299

683,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△34,000

－

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,114,583

△628,898

配当金の支払額

△42,074

△40,784

その他

△972

△972

財務活動によるキャッシュ・フロー

△191,629

△670,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,907

△199

現金及び現金同等物の期首残高

491,882

526,790

現金及び現金同等物の期末残高

※ 526,790

※ 526,590