ＪＭＡＣＳ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

82,953

4,450

減価償却費

127,748

185,684

関係会社整理損

－

27,634

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

△911

賞与引当金の増減額（△は減少）

△508

△315

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,718

3,192

受取利息及び受取配当金

△2,909

△3,178

受取賃貸料

△67,475

△67,416

支払利息

18,811

22,388

借入手数料

28,683

－

売上債権の増減額（△は増加）

△212,738

360,207

たな卸資産の増減額（△は増加）

△88,841

△97,985

仕入債務の増減額（△は減少）

△68,756

△199,659

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,668

110,422

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,343

6,042

その他の流動負債の増減額（△は減少）

35,611

△32,932

その他

△85,014

83,040

小計

△224,025

400,662

利息及び配当金の受取額

2,909

3,178

利息の支払額

△19,785

△22,515

法人税等の支払額

△2,802

△63,255

法人税等の還付額

14,134

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△229,568

318,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△918,962

△42,194

無形固定資産の取得による支出

△10,938

△3,444

投資不動産の賃貸による収入

67,475

67,416

その他

△1,832

△19,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

△864,258

1,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△450,000

△16,000

長期借入れによる収入

2,111,179

80,907

長期借入金の返済による支出

△690,625

△110,000

配当金の支払額

△47,543

△46,852

借入手数料の支払額

△28,683

－

その他

△994

△972

財務活動によるキャッシュ・フロー

893,333

△92,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

△669

△635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△201,163

226,339

現金及び現金同等物の期首残高

511,541

310,377

現金及び現金同等物の期末残高

※ 310,377

※ 536,717