ＪＭＡＣＳ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△283,517

45,283

減価償却費

134,395

132,503

のれん償却額

6,846

6,846

減損損失

216,264

23,814

子会社整理損

32,724

－

子会社清算損益（△は益）

－

△9,433

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,831

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

329

△333

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,905

6,858

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△800

－

受取利息及び受取配当金

△2,642

△2,485

受取賃貸料

△66,406

△66,591

支払利息

9,539

8,796

為替差損益（△は益）

295

541

保険解約益

△56,703

－

固定資産除却損

－

3,039

固定資産売却損益（△は益）

－

△5,126

売上債権の増減額（△は増加）

375,229

△115,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

43,898

△56,767

仕入債務の増減額（△は減少）

△249,940

64,075

未払消費税等の増減額（△は減少）

△94,843

111,711

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,975

△1,746

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△52,808

21,210

その他

4,563

22,102

小計

17,455

186,061

利息及び配当金の受取額

2,642

2,485

利息の支払額

△11,538

△8,413

法人税等の支払額

△33,343

△5,768

法人税等の還付額

－

9,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

△24,783

183,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

4,348

有形固定資産の取得による支出

△1,089,498

△13,435

有形固定資産の売却による収入

－

102,286

無形固定資産の取得による支出

△1,380

△3,776

投資不動産の取得による支出

－

△647

投資不動産の賃貸による収入

66,406

66,591

保険積立金の解約による収入

－

113,677

貸付けによる支出

△350

△1,760

貸付金の回収による収入

1,480

1,340

関係会社出資金の払込による支出

△32,720

△30,000

事業譲受による支出

△21,869

－

その他

△9,914

△26,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,087,845

212,406

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

96,600

△130,000

長期借入れによる収入

850,000

－

長期借入金の返済による支出

△59,131

△42,500

配当金の支払額

△69,862

△46,454

その他

△626

△602

財務活動によるキャッシュ・フロー

816,980

△219,557

現金及び現金同等物に係る換算差額

△295

△541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△295,944

176,062

現金及び現金同等物の期首残高

450,401

154,456

現金及び現金同等物の期末残高

154,456

330,519