ＪＭＡＣＳ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

266,225

△283,517

減価償却費

117,077

134,395

のれん償却額

－

6,846

減損損失

－

216,264

子会社整理損

－

32,724

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△415

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

329

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,700

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,337

△1,905

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△800

△800

受取利息及び受取配当金

△3,103

△2,642

受取賃貸料

△66,417

△66,406

支払利息

2,002

9,539

為替差損益（△は益）

△723

295

保険解約益

－

△56,703

売上債権の増減額（△は増加）

△43,098

375,229

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,575

43,898

仕入債務の増減額（△は減少）

△71,731

△249,940

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,035

△94,843

その他の流動資産の増減額（△は増加）

14,281

2,975

その他の流動負債の増減額（△は減少）

20,047

△52,808

その他

8,517

4,563

小計

230,960

17,455

利息及び配当金の受取額

3,103

2,642

利息の支払額

△1,933

△11,538

法人税等の支払額

△21,088

△33,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

211,042

△24,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△169,169

△1,089,498

無形固定資産の取得による支出

△5,806

△1,380

投資不動産の取得による支出

△706

－

投資不動産の賃貸による収入

66,417

66,406

貸付けによる支出

△1,000

△350

貸付金の回収による収入

1,980

1,480

関係会社出資金の払込による支出

－

△32,720

事業譲受による支出

－

△21,869

その他

△8,847

△9,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117,133

△1,087,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

96,600

長期借入れによる収入

－

850,000

長期借入金の返済による支出

－

△59,131

配当金の支払額

△46,510

△69,862

その他

△602

△626

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,113

816,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

723

△295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,520

△295,944

現金及び現金同等物の期首残高

422,881

450,401

現金及び現金同等物の期末残高

450,401

154,456