ＪＭＡＣＳ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

240,669

266,225

減価償却費

104,214

117,077

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,943

△415

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,700

△10,700

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△23,430

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,611

3,337

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△800

受取利息及び受取配当金

△2,235

△3,103

受取賃貸料

△26,848

△66,417

支払利息

2,694

2,002

為替差損益（△は益）

△105

△723

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,450

－

売上債権の増減額（△は増加）

△303,932

△43,098

たな卸資産の増減額（△は増加）

△66,713

△43,575

仕入債務の増減額（△は減少）

245,732

△71,731

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,201

40,035

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△24,533

14,281

その他の流動負債の増減額（△は減少）

7,525

20,047

その他

△790

8,517

小計

147,367

230,960

利息及び配当金の受取額

2,235

3,103

利息の支払額

△2,640

△1,933

法人税等の支払額

△4,744

△21,088

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,217

211,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,090

△169,169

無形固定資産の取得による支出

△3,655

△5,806

投資有価証券の売却による収入

63,863

－

投資不動産の取得による支出

△2,589

△706

投資不動産の賃貸による収入

32,012

66,417

保険積立金の解約による収入

20,314

－

貸付けによる支出

△450

△1,000

貸付金の回収による収入

1,560

1,980

長期預り保証金の受入による収入

15,801

－

その他

△5,843

△8,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

70,921

△117,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△7

－

配当金の支払額

△37,349

△46,510

その他

△1,227

△602

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,585

△67,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

105

723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

124,658

27,520

現金及び現金同等物の期首残高

298,222

422,881

現金及び現金同等物の期末残高

※ 422,881

※ 450,401