ＪＭＡＣＳ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当事業年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

198,589

74,018

減価償却費

154,177

153,852

貸倒引当金の増減額（△は減少）

414

△2,126

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,726

△1,656

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,397

△14,978

固定資産除却損

35,620

63,569

受取利息及び受取配当金

△3,957

△5,180

受取賃貸料

△67,416

△67,643

支払利息

18,153

16,172

売上債権の増減額（△は増加）

△98,196

△308,915

棚卸資産の増減額（△は増加）

△163,065

58,178

仕入債務の増減額（△は減少）

△75,446

171,658

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△128,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

66,620

△78,289

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△9,118

7,578

その他の流動負債の増減額（△は減少）

13,414

24,717

その他

△9,744

7,571

小計

64,169

△29,473

利息及び配当金の受取額

3,957

5,180

利息の支払額

△16,761

△16,562

法人税等の支払額

△64,086

△12,652

法人税等の還付額

－

2,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,721

△50,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△329,272

△712,872

有形固定資産の売却による収入

905,270

12,840

有形固定資産の除却による支出

－

△13,162

無形固定資産の取得による支出

△8,111

△22,222

資産除去債務の履行による支出

－

△5,392

投資有価証券の取得による支出

－

△24,629

子会社の清算による収入

47,298

－

投資不動産の賃貸による収入

67,416

67,643

その他

573

8,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

683,175

△689,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

200,000

長期借入れによる収入

－

900,000

長期借入金の返済による支出

△628,898

△104,834

自己株式の取得による支出

－

△91,766

配当金の支払額

△40,784

△41,749

その他

△972

△3,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

△670,654

857,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△199

117,634

現金及び現金同等物の期首残高

526,790

526,590

現金及び現金同等物の期末残高

※ 526,590

※ 644,225