ＪＭＡＣＳ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当事業年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

74,018

110,822

減価償却費

153,852

167,673

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,126

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,656

△4,088

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△14,978

19,980

固定資産除却損

63,569

1,486

受取利息及び受取配当金

△5,180

△6,707

受取賃貸料

△67,643

△67,962

支払利息

16,172

20,640

株式交付費

－

9,612

売上債権の増減額（△は増加）

△308,915

103,503

棚卸資産の増減額（△は増加）

58,178

△219,997

仕入債務の増減額（△は減少）

171,658

△148,602

未収消費税等の増減額（△は増加）

△128,000

128,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

△78,289

78,205

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,578

△4,182

その他の流動負債の増減額（△は減少）

24,717

△31,765

その他

7,571

2,034

小計

△29,473

158,637

利息及び配当金の受取額

5,180

6,707

利息の支払額

△16,562

△21,920

法人税等の支払額

△12,652

△8,067

法人税等の還付額

2,737

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△50,771

135,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△712,872

△75,390

有形固定資産の売却による収入

12,840

20,495

有形固定資産の除却による支出

△13,162

－

無形固定資産の取得による支出

△22,222

△799

資産除去債務の履行による支出

△5,392

－

投資有価証券の取得による支出

△24,629

－

投資不動産の賃貸による収入

67,643

67,962

敷金及び保証金の差入による支出

△7,653

△58,354

その他

15,986

△6,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△689,460

△52,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

300,000

長期借入れによる収入

900,000

371,000

長期借入金の返済による支出

△104,834

△177,545

株式の発行による収入

－

571,187

自己株式の取得による支出

△91,766

△0

配当金の支払額

△41,749

△39,180

その他

△3,783

△6,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

857,866

1,019,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

117,634

1,102,438

現金及び現金同等物の期首残高

526,590

644,225

現金及び現金同等物の期末残高

※ 644,225

※ 1,746,664