ＳＷＣＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,565

7,395

減価償却費

3,011

3,099

減損損失

87

138

投資有価証券売却損益（△は益）

△48

△78

貸倒引当金の増減額（△は減少）

877

△35

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5

22

製品改修費用引当金の増減額（△は減少）

254

△450

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

65

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△68

△59

受取利息及び受取配当金

△208

△257

支払利息

805

669

為替差損益（△は益）

212

△19

事業構造改善費用

－

234

関係会社清算損益（△は益）

－

△15

持分法による投資損益（△は益）

476

2

売上債権の増減額（△は増加）

△3,997

2,230

たな卸資産の増減額（△は増加）

429

△461

仕入債務の増減額（△は減少）

456

△2,837

その他の流動資産の増減額（△は増加）

126

△26

その他の流動負債の増減額（△は減少）

983

363

その他

△633

248

小計

8,336

10,227

利息及び配当金の受取額

175

251

利息の支払額

△809

△674

事業構造改善費用の支払額

△1

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△800

△1,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,901

8,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10

△60

投資有価証券の売却による収入

64

180

有形固定資産の取得による支出

△2,438

△3,058

有形固定資産の売却による収入

7

108

無形固定資産の取得による支出

△363

△599

関係会社出資金の払込による支出

△572

△1,153

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

△48

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

0

△0

資産除去債務の履行による支出

△124

－

その他

△66

437

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,552

△4,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△657

△3,141

長期借入れによる収入

6,500

6,650

長期借入金の返済による支出

△8,171

△7,811

社債の発行による収入

－

300

社債の償還による支出

－

△30

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△216

非支配株主からの払込みによる収入

－

196

配当金の支払額

△149

△208

その他

△490

△617

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,970

△4,879

現金及び現金同等物に係る換算差額

△261

△167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

117

△495

現金及び現金同等物の期首残高

4,603

4,721

現金及び現金同等物の期末残高

4,721

4,225