ＳＷＣＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,312

12,756

減価償却費

3,345

3,497

減損損失

－

244

投資有価証券売却損益（△は益）

△41

△211

貸倒引当金の増減額（△は減少）

728

58

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△0

41

製品改修費用引当金の増減額（△は減少）

△99

△190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

102

受取利息及び受取配当金

△175

△295

支払利息

363

520

為替差損益（△は益）

278

171

事業構造改善費用

879

374

和解金

－

485

退職給付制度終了損

－

67

投資有価証券評価損益（△は益）

－

67

退職給付信託返還益

－

△2,644

固定資産売却損益（△は益）

△2,266

△782

持分法による投資損益（△は益）

△484

△263

売上債権の増減額（△は増加）

△8,853

45

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,899

△1,905

仕入債務の増減額（△は減少）

3,860

△1,340

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△731

80

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△459

△637

その他

△496

△1,398

小計

2,315

8,846

利息及び配当金の受取額

239

497

利息の支払額

△366

△522

事業構造改善費用の支払額

△453

△728

和解金の支払額

－

△485

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,306

△3,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

428

4,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△254

△111

投資有価証券の売却による収入

118

222

有形固定資産の取得による支出

△4,565

△4,487

有形固定資産の売却による収入

3,495

1,284

無形固定資産の取得による支出

△302

△443

短期貸付金の増減額（△は増加）

△12

△32

その他

1

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,519

△3,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,375

1,721

長期借入れによる収入

6,523

6,550

長期借入金の返済による支出

△6,805

△6,619

社債の償還による支出

△60

△60

自己株式の取得による支出

△1

△3

非支配株主からの払込みによる収入

－

128

配当金の支払額

△596

△1,492

その他

△370

△309

財務活動によるキャッシュ・フロー

64

△85

現金及び現金同等物に係る換算差額

219

149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△807

679

現金及び現金同等物の期首残高

4,086

3,279

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,279

※ 3,958