ＳＷＣＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,730

11,312

減価償却費

3,183

3,345

減損損失

725

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△260

728

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

製品改修費用引当金の増減額（△は減少）

△114

△99

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

59

特別退職金

291

－

受取利息及び受取配当金

△164

△175

支払利息

398

363

為替差損益（△は益）

52

278

事業構造改善費用

93

879

雇用調整助成金

△211

△55

固定資産売却損益（△は益）

51

△2,266

持分法による投資損益（△は益）

△248

△484

売上債権の増減額（△は増加）

△2,651

△8,853

棚卸資産の増減額（△は増加）

183

△4,899

仕入債務の増減額（△は減少）

3,857

3,860

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△795

△731

その他の流動負債の増減額（△は減少）

783

△459

その他

406

△496

小計

12,311

2,260

利息及び配当金の受取額

186

239

利息の支払額

△400

△366

事業構造改善費用の支払額

△93

△453

特別退職金の支払額

△184

－

雇用調整助成金の収入額

203

55

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,140

△1,306

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,882

428

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△254

△254

投資有価証券の売却による収入

86

118

有形固定資産の取得による支出

△3,253

△4,565

有形固定資産の売却による収入

316

3,495

無形固定資産の取得による支出

△263

△302

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1

△12

その他

10

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,358

△1,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,685

1,375

長期借入れによる収入

6,890

6,523

長期借入金の返済による支出

△6,880

△6,805

社債の償還による支出

△60

△60

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△447

△596

その他

△476

△370

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,661

64

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△139

△807

現金及び現金同等物の期首残高

4,225

4,086

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,086

※ 3,279