ＳＷＣＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,395

6,730

減価償却費

3,099

3,183

減損損失

138

725

投資有価証券売却損益（△は益）

△78

△24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△260

工事損失引当金の増減額（△は減少）

22

△5

製品改修費用引当金の増減額（△は減少）

△450

△114

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△59

－

特別退職金

184

291

受取利息及び受取配当金

△257

△164

支払利息

669

398

為替差損益（△は益）

△19

52

事業構造改善費用

234

93

雇用調整助成金

－

△211

関係会社清算損益（△は益）

△15

－

持分法による投資損益（△は益）

2

△248

売上債権の増減額（△は増加）

2,230

△2,651

たな卸資産の増減額（△は増加）

△461

183

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,837

3,857

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△26

△795

その他の流動負債の増減額（△は減少）

178

783

その他

248

457

小計

10,227

12,311

利息及び配当金の受取額

251

186

利息の支払額

△674

△400

事業構造改善費用の支払額

△5

△93

特別退職金の支払額

－

△184

雇用調整助成金の収入額

－

203

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,102

△3,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,696

8,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△60

△254

投資有価証券の売却による収入

180

86

有形固定資産の取得による支出

△3,058

△3,253

有形固定資産の売却による収入

108

316

無形固定資産の取得による支出

△599

△263

関係会社出資金の払込による支出

△1,153

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△0

△1

その他

437

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,144

△3,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,141

△4,685

長期借入れによる収入

6,650

6,890

長期借入金の返済による支出

△7,811

△6,880

社債の発行による収入

300

－

社債の償還による支出

△30

△60

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△216

－

非支配株主からの払込みによる収入

196

－

配当金の支払額

△208

△447

その他

△617

△476

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,879

△5,661

現金及び現金同等物に係る換算差額

△167

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△495

△139

現金及び現金同等物の期首残高

4,721

4,225

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,225

※ 4,086