ＳＷＣＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△8,620

2,402

減価償却費

3,699

2,928

減損損失

5,995

322

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△258

投資有価証券評価損益（△は益）

5

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△122

△5

工事損失引当金の増減額（△は減少）

24

△69

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

56

受取利息及び受取配当金

△130

△96

支払利息

965

852

製品補償損失

822

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,180

892

たな卸資産の増減額（△は増加）

890

1,979

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,840

△343

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5

131

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△411

94

その他

1,135

94

小計

5,616

8,979

利息及び配当金の受取額

156

125

利息の支払額

△965

△854

事業構造改善費用の支払額

△15

△29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△245

△379

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,545

7,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10

△9

投資有価証券の売却による収入

18

524

有形固定資産の取得による支出

△3,241

△2,730

有形固定資産の売却による収入

243

179

無形固定資産の取得による支出

△482

△285

関係会社出資金の払込による支出

△438

-

短期貸付金の増減額（△は増加）

35

29

資産除去債務の履行による支出

-

△24

その他

29

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,846

△2,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

322

△3,735

長期借入れによる収入

7,900

7,500

長期借入金の返済による支出

△9,723

△9,615

非支配株主への配当金の支払額

△4

△7

その他

△784

△648

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,289

△6,506

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96

△205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,686

△1,089

現金及び現金同等物の期首残高

7,968

6,282

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,282

※ 5,192