ＳＷＣＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

368

909

減価償却費

2,947

3,489

減損損失

8

8

受取補償金

△101

△215

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△897

固定資産廃棄損

27

44

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△139

△206

工事損失引当金の増減額（△は減少）

75

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△114

△26

受取利息及び受取配当金

△194

△208

支払利息

1,090

1,060

課徴金引当金繰入額

630

－

事業構造改善費用

248

6

製品補償損失

－

442

売上債権の増減額（△は増加）

△1,267

3,088

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,106

△513

仕入債務の増減額（△は減少）

106

△856

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,020

927

その他の流動負債の増減額（△は減少）

925

△194

その他

△1,400

719

小計

82

7,610

利息及び配当金の受取額

206

256

利息の支払額

△1,088

△1,038

課徴金の支払額

－

△618

事業構造改善費用の支払額

－

△152

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△409

△433

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,208

5,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

48

1,845

有形固定資産の取得による支出

△3,317

△3,688

有形固定資産の売却による収入

39

41

関係会社出資金の払込による支出

△497

－

出資金の売却による収入

3

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

59

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1,002

128

その他

109

△344

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,567

△2,027

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,040

△5,754

長期借入れによる収入

11,050

11,110

長期借入金の返済による支出

△8,332

△8,689

少数株主への配当金の支払額

△5

△7

その他

981

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,734

△3,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

422

258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△619

363

現金及び現金同等物の期首残高

8,223

7,604

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,604

※ 7,968