フジクラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△19,764

1,174

減価償却費

35,709

33,600

減損損失

17,214

16,831

のれん償却額

2,060

1,589

品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少)

△1,222

△181

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△2,999

△15

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

1,346

△82

受取利息及び受取配当金

△1,518

△1,053

支払利息

3,559

2,558

為替差損益（△は益）

△245

△509

持分法による投資損益（△は益）

△1,116

△430

雇用調整助成金

－

△28

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

－

△4,294

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,252

△1,542

受取保険金

－

△125

投資有価証券評価損益（△は益）

△3,243

118

関係会社出資金評価損

5,250

－

新型感染症関連損失

－

393

事業構造改善費用

2,182

918

火災による損失

－

1,076

売上債権の増減額（△は増加）

2,589

9,693

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,933

6,595

仕入債務の増減額（△は減少）

5,049

△380

その他

4,589

723

小計

56,124

66,629

利息及び配当金の受取額

3,322

2,471

利息の支払額

△3,722

△2,650

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,308

△3,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,416

62,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△32,604

△18,649

有形及び無形固定資産の売却による収入

306

7,703

投資有価証券の売却による収入

5,923

5,938

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,739

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,195

164

関係会社出資金の払込による支出

△5,084

－

その他

△4,435

△2,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,438

△7,149

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△441

△23,620

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

15,000

長期借入れによる収入

51,747

46,528

長期借入金の返済による支出

△57,086

△62,117

リース債務の返済による支出

△1,923

△1,837

社債の発行による収入

19,902

－

配当金の支払額

△2,864

－

自己株式の取得による支出

△4,627

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,149

－

その他

△833

△486

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,724

△26,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

△978

1,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,724

30,203

現金及び現金同等物の期首残高

36,237

43,961

現金及び現金同等物の期末残高

※ 43,961

※ 74,164