フジクラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

10,507

△19,763

減価償却費

31,598

35,709

減損損失

1,784

17,214

のれん償却額

1,894

2,060

品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少)

1,514

△1,221

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

1,426

△2,999

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,346

受取利息及び受取配当金

△1,759

△1,517

支払利息

3,807

3,559

為替差損益（△は益）

1,940

△244

持分法による投資損益（△は益）

△1,237

△1,115

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,327

△3,252

投資有価証券評価損益（△は益）

－

△3,243

関係会社出資金評価損

8,872

5,249

事業構造改善費用

1,320

2,182

事業譲渡損益（△は益）

△2,410

－

売上債権の増減額（△は増加）

9,700

2,589

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,689

9,933

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,141

5,049

その他

1,709

4,588

小計

50,511

56,123

利息及び配当金の受取額

2,356

3,321

利息の支払額

△3,756

△3,721

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,098

△9,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,013

46,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△56,096

△32,603

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,838

305

投資有価証券の売却による収入

6,637

5,923

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,739

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,194

事業譲渡による収入

5,303

－

関係会社出資金の払込による支出

△4,220

△5,083

その他

△1,620

△4,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,157

△39,437

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

21,435

△440

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△2,000

－

長期借入れによる収入

33,815

51,746

長期借入金の返済による支出

△20,507

△57,086

リース債務の返済による支出

△132

△1,923

社債の償還による支出

△20,000

－

社債の発行による収入

－

19,901

配当金の支払額

△4,009

△2,864

自己株式の取得による支出

△0

△4,627

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△226

△2,149

その他

△6

△833

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,366

1,724

現金及び現金同等物に係る換算差額

459

△977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,683

7,724

現金及び現金同等物の期首残高

33,552

36,236

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 36,236

※ 43,961