フジクラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,676

10,507

減価償却費

26,870

31,598

減損損失

775

1,784

のれん償却額

2,618

1,894

品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少)

－

1,514

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

1,593

1,426

受取利息及び受取配当金

△1,977

△1,759

支払利息

3,019

3,807

為替差損益（△は益）

△2,126

1,940

持分法による投資損益（△は益）

△1,504

△1,237

投資有価証券売却損益（△は益）

△971

△3,327

関係会社出資金評価損

1,496

8,872

事業構造改善費用

2,016

1,320

事業譲渡損益（△は益）

－

△2,410

売上債権の増減額（△は増加）

△3,780

9,700

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,089

△4,689

仕入債務の増減額（△は減少）

2,089

△12,141

その他

1,694

1,709

小計

38,399

50,511

利息及び配当金の受取額

2,677

2,356

利息の支払額

△3,076

△3,756

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△10,182

△7,098

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,818

42,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△40,950

△56,096

有形及び無形固定資産の売却による収入

852

1,838

投資有価証券の売却による収入

5,008

6,637

事業譲渡による収入

－

5,303

関係会社出資金の払込による支出

－

△4,220

その他

722

△1,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,367

△48,157

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,854

21,435

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

2,000

△2,000

長期借入れによる収入

36,541

33,815

長期借入金の返済による支出

△26,709

△20,507

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

配当金の支払額

△3,431

△4,009

その他

△634

△366

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,620

8,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

△199

459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,871

2,683

現金及び現金同等物の期首残高

30,680

33,552

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,552

※ 36,236