フジクラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,331

28,676

減価償却費

27,589

26,870

のれん償却額

3,545

2,618

引当金の増減額（△は減少）

217

1,508

受取利息及び受取配当金

△1,395

△1,977

支払利息

2,623

3,019

持分法による投資損益（△は益）

△1,046

△1,504

投資有価証券売却損益（△は益）

△465

△971

関係会社出資金評価損

－

1,496

事業構造改善費用

2,405

2,016

売上債権の増減額（△は増加）

△7,463

△3,780

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,361

△22,089

仕入債務の増減額（△は減少）

6,363

2,089

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,068

1,387

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,340

1,272

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△3

その他

1,928

△2,228

小計

55,670

38,399

利息及び配当金の受取額

2,398

2,677

利息の支払額

△2,681

△3,076

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,764

△10,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,623

27,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△433

361

有形及び無形固定資産の取得による支出

△46,495

△40,950

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,205

852

投資有価証券の売却による収入

550

5,008

貸付けによる支出

△11,774

△898

貸付金の回収による収入

3,626

2,181

長期前払費用の取得による支出

△2,649

△1,291

事業譲受による支出

△4,120

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

665

関係会社出資金の払込による支出

△1,477

－

その他

△65

△295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,633

△34,367

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,673

11,854

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△2,000

2,000

長期借入れによる収入

46,155

36,541

長期借入金の返済による支出

△13,866

△26,709

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

社債の発行による収入

19,901

－

配当金の支払額

△2,636

△3,431

自己株式の取得による支出

△7,909

△2

非支配株主への配当金の支払額

△558

△175

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△456

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,411

9,620

現金及び現金同等物に係る換算差額

△812

△199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,410

2,871

現金及び現金同等物の期首残高

32,091

30,680

現金及び現金同等物の期末残高

30,680

33,552