フジクラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,191

28,331

減価償却費

26,311

27,589

のれん償却額

3,149

3,545

引当金の増減額（△は減少）

396

217

受取利息及び受取配当金

△1,437

△1,395

支払利息

2,783

2,623

持分法による投資損益（△は益）

2,918

△1,046

事業構造改善費用

6,358

2,405

売上債権の増減額（△は増加）

4,432

△7,463

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,579

△11,361

仕入債務の増減額（△は減少）

559

6,363

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△0

3,068

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,367

1,340

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△642

△10

その他

△887

1,462

小計

57,923

55,670

利息及び配当金の受取額

2,018

2,398

利息の支払額

△2,876

△2,681

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,791

△11,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,274

43,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,099

△433

有形及び無形固定資産の取得による支出

△30,821

△46,495

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,481

2,205

投資有価証券の売却による収入

4,313

550

貸付けによる支出

△791

△11,774

貸付金の回収による収入

225

3,626

長期前払費用の取得による支出

△2,464

△2,649

事業譲渡による収入

1,802

－

事業譲受による支出

－

△4,120

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,731

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

45

－

関係会社出資金の払込による支出

△1,222

△1,477

その他

△19

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,283

△60,633

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,402

△2,673

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△2,000

△2,000

長期借入れによる収入

22,808

46,155

長期借入金の返済による支出

△20,378

△13,866

社債の償還による支出

－

△20,000

社債の発行による収入

－

19,901

非支配株主からの払込みによる収入

1,500

－

配当金の支払額

△2,303

△2,636

自己株式の取得による支出

△5,590

△7,909

非支配株主への配当金の支払額

△565

△558

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,932

16,411

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,304

△812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,245

△1,410

現金及び現金同等物の期首残高

33,336

32,091

現金及び現金同等物の期末残高

※ 32,091

※ 30,680