フジクラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,235

17,191

減価償却費

27,732

26,311

のれん償却額

2,346

3,149

引当金の増減額（△は減少）

△1,189

396

受取利息及び受取配当金

△1,348

△1,437

支払利息

3,016

2,783

持分法による投資損益（△は益）

343

2,918

事業構造改善費用

165

6,358

売上債権の増減額（△は増加）

△1,410

4,432

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,857

△4,579

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,398

559

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,443

1,367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

283

△642

その他

△6,281

△887

小計

29,080

57,923

利息及び配当金の受取額

1,807

2,018

利息の支払額

△3,019

△2,876

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,224

△8,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,643

48,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△516

△1,099

有形及び無形固定資産の取得による支出

△24,257

△30,821

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,341

2,481

投資有価証券の売却による収入

513

4,313

貸付けによる支出

△852

△791

貸付金の回収による収入

1,474

225

長期前払費用の取得による支出

△850

△2,464

事業譲渡による収入

－

1,802

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△9,731

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

45

関係会社株式の取得による支出

△1,694

－

関係会社出資金の払込による支出

△2,405

△1,222

持分法適用関連会社株式の取得による支出

△1,500

－

その他

△323

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,071

△37,283

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,195

△3,402

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

4,000

△2,000

長期借入れによる収入

4,000

22,808

長期借入金の返済による支出

△7,005

△20,378

非支配株主からの払込みによる収入

638

1,500

配当金の支払額

△2,118

△2,303

自己株式の取得による支出

△8,759

△5,590

非支配株主への配当金の支払額

△316

△565

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,366

△9,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,965

△2,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,828

△1,245

現金及び現金同等物の期首残高

39,336

33,336

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

314

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

514

－

現金及び現金同等物の期末残高

33,336

32,091