フジクラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,933

20,235

減価償却費

25,721

27,732

関係会社出資金評価損

2,265

706

減損損失

2,383

832

のれん償却額

1,937

2,346

負ののれん発生益

－

△817

引当金の増減額（△は減少）

1,262

△1,189

受取保険金

△1,753

－

受取利息及び受取配当金

△1,276

△1,348

支払利息

3,281

3,016

持分法による投資損益（△は益）

2,100

343

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△5,295

△705

売上債権の増減額（△は増加）

△11,391

△1,410

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,409

△8,857

仕入債務の増減額（△は減少）

5,894

△10,398

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△4,349

△532

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7,169

4,443

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

191

283

その他

△1,238

△5,599

小計

38,427

29,080

利息及び配当金の受取額

1,657

1,807

利息の支払額

△3,344

△3,019

保険金の受取額

1,753

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,473

△7,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,020

20,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

242

△516

有形及び無形固定資産の取得による支出

△33,571

△24,257

有形及び無形固定資産の売却による収入

8,716

4,341

投資有価証券の売却による収入

1,366

513

貸付けによる支出

△1,964

△852

貸付金の回収による収入

2,747

1,474

少数株主からの子会社株式取得による支出

－

△183

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,116

－

関係会社株式の取得による支出

△576

△1,694

関係会社出資金の払込による支出

△1,797

△2,405

持分法適用関連会社株式の取得による支出

－

△1,500

その他

△927

△990

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,881

△26,071

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,212

5,195

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

4,000

長期借入れによる収入

15,917

4,000

長期借入金の返済による支出

△22,595

△7,005

少数株主からの払込みによる収入

－

638

配当金の支払額

△1,864

△2,118

自己株式の取得による支出

△6,070

△8,759

その他

△432

△316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,833

△4,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,780

2,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,913

△6,828

現金及び現金同等物の期首残高

42,250

39,336

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

314

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

514

現金及び現金同等物の期末残高

※ 39,336

※ 33,336