フジクラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,742

64,215

減価償却費

29,112

22,850

減損損失

19,289

3,317

のれん償却額

1,127

1,309

受取利息及び受取配当金

△1,425

△1,427

支払利息

3,056

3,821

持分法による投資損益（△は益）

△2,055

△2,662

関係会社株式売却損益（△は益）

△4,218

－

子会社清算損

1,247

－

事業構造改善費用

193

1,574

売上債権の増減額（△は増加）

△2,214

3,583

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,256

9,393

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,357

△1,886

その他

△11,618

2,557

小計

66,624

106,644

利息及び配当金の受取額

2,740

3,286

利息の支払額

△2,339

△3,544

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,886

△11,943

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,140

94,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△15,428

△20,827

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,827

882

投資有価証券の売却による収入

956

2,284

投資有価証券の取得による支出

△10

△501

関係会社株式の取得による支出

△1,093

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,248

関係会社の清算による収入

344

－

関係会社株式の売却による収入

4,744

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△1,889

その他

△1,075

811

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,733

△21,488

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,120

△6,254

長期借入れによる収入

15,000

2,100

長期借入金の返済による支出

△19,430

△4,643

リース債務の返済による支出

△3,739

△3,859

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△6,357

△10,918

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,811

△3

非支配株主への配当金の支払額

△417

△1,916

その他

△45

△542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,919

△36,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,645

3,524

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,132

40,443

現金及び現金同等物の期首残高

90,428

106,560

現金及び現金同等物の期末残高

※ 106,560

※ 147,003