フジクラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

64,215

121,400

減価償却費

22,850

21,374

減損損失

3,317

7,930

のれん償却額

1,309

1,542

受取利息及び受取配当金

△1,427

△2,527

支払利息

3,821

3,213

投資有価証券売却損益（△は益）

△627

△1,436

その他の投資売却損益（△は益）

－

△662

持分法による投資損益（△は益）

△2,662

△5,739

売上債権の増減額（△は増加）

3,583

△40,117

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,393

△15,760

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,886

26,929

その他

4,757

13,846

小計

106,644

129,993

利息及び配当金の受取額

3,286

4,129

利息の支払額

△3,544

△3,488

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,943

△14,726

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,442

115,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△20,827

△29,098

有形及び無形固定資産の売却による収入

882

2,457

投資有価証券の売却による収入

2,284

1,806

関係会社株式の取得による支出

－

△3,147

関係会社株式の売却による収入

－

4,432

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,248

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,745

関係会社出資金の払込による支出

△1,889

－

その他の投資の売却による収入

－

1,735

その他

310

△844

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,488

△20,912

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,254

△17,836

長期借入れによる収入

2,100

2,350

長期借入金の返済による支出

△4,643

△15,137

リース債務の返済による支出

△3,859

△6,016

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

社債の発行による収入

－

10,000

配当金の支払額

△10,918

△18,243

非支配株主への配当金の支払額

△1,916

△2,507

その他

△545

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,035

△57,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,524

△360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

40,443

37,241

現金及び現金同等物の期首残高

106,560

147,003

現金及び現金同等物の期末残高

※ 147,003

※ 184,244