ＣＫサンエツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,560

8,660

減価償却費

2,433

2,147

のれん償却額

125

90

有形固定資産除却損

16

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△20

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

181

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

124

145

受取利息及び受取配当金

△34

△40

支払利息

19

21

雇用調整助成金

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,244

△1,345

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,745

△3,355

その他の流動資産の増減額（△は増加）

507

△155

仕入債務の増減額（△は減少）

2,380

△195

未払消費税等の増減額（△は減少）

410

△259

デリバティブ評価損益（△は益）

694

237

その他の流動負債の増減額（△は減少）

516

△504

その他

△1,353

△374

小計

6,459

5,238

利息及び配当金の受取額

34

40

利息の支払額

△25

△21

雇用調整助成金の受取額

1

－

法人税等の支払額

△188

△2,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,280

3,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,088

△2,338

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△90

△69

投資有価証券の取得による支出

△8

△29

投資有価証券の売却による収入

－

11

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△445

△113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,632

△2,539

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,860

△550

長期借入れによる収入

－

907

長期借入金の返済による支出

－

△130

自己株式の処分による収入

972

1,048

自己株式の取得による支出

△1,050

△1,082

子会社の自己株式の取得による支出

△231

△131

配当金の支払額

△529

△606

非支配株主への配当金の支払額

△11

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,711

△553

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,055

154

現金及び現金同等物の期首残高

1,735

679

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

196

現金及び現金同等物の期末残高

679

1,030