ＣＫサンエツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,979

5,055

減価償却費

1,479

1,418

有形固定資産除却損

2

4

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

33

投資有価証券売却損益（△は益）

△43

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

△212

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

19

環境安全対策引当金の増減額（△は減少）

29

△29

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

180

105

受取利息及び受取配当金

△27

△28

支払利息

9

11

売上債権の増減額（△は増加）

△4,905

1,858

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,454

372

その他の流動資産の増減額（△は増加）

58

26

仕入債務の増減額（△は減少）

458

△217

未払消費税等の増減額（△は減少）

174

△27

デリバティブ評価損益（△は益）

△52

92

その他の流動負債の増減額（△は減少）

235

87

その他

△53

248

小計

1,192

8,821

利息及び配当金の受取額

27

28

利息の支払額

△9

△11

法人税等の支払額

△1,171

△2,481

営業活動によるキャッシュ・フロー

39

6,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,135

△1,464

有形固定資産の売却による収入

0

17

無形固定資産の取得による支出

△81

△106

投資有価証券の取得による支出

△130

△43

投資有価証券の売却による収入

341

0

貸付けによる支出

△118

△335

貸付金の回収による収入

68

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,055

△1,910

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,450

△3,140

長期借入金の返済による支出

△354

△237

自己株式の処分による収入

205

248

自己株式の取得による支出

△0

△0

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△264

△663

非支配株主への配当金の支払額

△5

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,029

△3,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16

635

現金及び現金同等物の期首残高

752

801

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

31

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 801

※ 1,437