ＣＫサンエツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,076

5,979

減価償却費

1,611

1,479

有形固定資産除却損

7

2

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△43

ゴルフ会員権評価損

3

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△80

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△58

－

環境安全対策引当金の増減額（△は減少）

△46

29

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

9

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

197

180

受取利息及び受取配当金

△44

△27

支払利息

9

9

売上債権の増減額（△は増加）

△2,655

△4,905

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,362

△2,454

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△19

58

仕入債務の増減額（△は減少）

888

458

未払消費税等の増減額（△は減少）

△238

174

デリバティブ評価損益（△は益）

18

△52

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△116

235

その他

197

△53

小計

1,446

1,192

利息及び配当金の受取額

44

27

利息の支払額

△9

△9

法人税等の支払額

△1,373

△1,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

108

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,078

△1,135

有形固定資産の売却による収入

3

0

無形固定資産の取得による支出

△0

△81

投資有価証券の取得による支出

△7

△130

投資有価証券の売却による収入

1

341

貸付けによる支出

△25

△118

貸付金の回収による収入

－

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,106

△1,055

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

570

1,450

長期借入れによる収入

780

－

長期借入金の返済による支出

△495

△354

自己株式の処分による収入

1,251

205

自己株式の取得による支出

△1,052

△0

子会社の自己株式の取得による支出

△33

△0

配当金の支払額

△137

△264

非支配株主への配当金の支払額

－

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

883

1,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,154

16

現金及び現金同等物の期首残高

1,917

752

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△10

－

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

31

現金及び現金同等物の期末残高

752

801