ＣＫサンエツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,064

4,076

減価償却費

1,655

1,611

有形固定資産除却損

49

7

有形固定資産売却損益（△は益）

△9

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△178

△0

ゴルフ会員権評価損

－

3

損害賠償金

7

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△147

△80

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

53

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

△58

環境安全対策引当金の増減額（△は減少）

△47

△46

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

141

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

197

受取利息及び受取配当金

△28

△44

支払利息

28

9

売上債権の増減額（△は増加）

2,882

△2,655

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,068

△2,362

その他の流動資産の増減額（△は増加）

124

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,033

888

未払消費税等の増減額（△は減少）

67

△238

デリバティブ評価損益（△は益）

△22

18

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△13

△116

その他

121

197

小計

7,752

1,446

利息及び配当金の受取額

28

44

利息の支払額

△28

△9

損害賠償金の支払額

△7

－

法人税等の支払額

△898

△1,373

法人税等の還付額

202

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,050

108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,936

△2,078

有形固定資産の売却による収入

35

3

無形固定資産の取得による支出

△3

△0

投資有価証券の取得による支出

△207

△7

投資有価証券の売却による収入

12

1

貸付けによる支出

△13

△25

貸付金の回収による収入

10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,102

△2,106

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,170

570

長期借入れによる収入

－

780

長期借入金の返済による支出

△304

△495

自己株式の処分による収入

1,245

1,251

自己株式の取得による支出

△0

△1,052

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△33

配当金の支払額

△89

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,319

883

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

625

△1,154

現金及び現金同等物の期首残高

1,292

1,917

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△10

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,917

※ 752