ＣＫサンエツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,006

3,064

減価償却費

1,208

1,655

のれん償却額

8

－

有形固定資産除却損

73

49

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△9

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△178

負ののれん発生益

△953

－

段階取得に係る差損益（△は益）

235

－

持分法による投資損益（△は益）

△14

－

損害賠償金

－

7

関係会社整理損

180

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△147

賞与引当金の増減額（△は減少）

60

35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

7

環境安全対策引当金の増減額（△は減少）

△165

△47

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

115

141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△163

△18

受取利息及び受取配当金

△6

△28

支払利息

40

28

売上債権の増減額（△は増加）

153

2,882

たな卸資産の増減額（△は増加）

294

2,068

その他の流動資産の増減額（△は増加）

116

124

仕入債務の増減額（△は減少）

68

△2,033

未払消費税等の増減額（△は減少）

202

67

デリバティブ評価損益（△は益）

11

△22

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△40

△13

その他

53

121

小計

4,484

7,752

利息及び配当金の受取額

6

28

利息の支払額

△40

△28

損害賠償金の支払額

－

△7

法人税等の支払額

△1,949

△898

法人税等の還付額

－

202

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,501

7,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,182

△1,936

有形固定資産の売却による収入

1

35

無形固定資産の取得による支出

－

△3

投資有価証券の取得による支出

△101

△207

投資有価証券の売却による収入

7

12

貸付けによる支出

△172

△13

貸付金の回収による収入

160

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△778

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△20

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,078

△2,102

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,550

△5,170

長期借入金の返済による支出

△338

△304

自己株式の処分による収入

138

1,245

自己株式の取得による支出

－

△0

子会社の自己株式の取得による支出

△3

△0

配当金の支払額

△84

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,262

△4,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

702

625

現金及び現金同等物の期首残高

589

1,292

現金及び現金同等物の期末残高

1,292

1,917