ＣＫサンエツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,265

3,006

減価償却費

969

1,208

のれん償却額

－

8

有形固定資産除却損

4

73

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△61

△2

負ののれん発生益

△116

△953

段階取得に係る差損益（△は益）

－

235

持分法による投資損益（△は益）

－

△14

関係会社整理損

－

180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

442

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

60

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△582

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

3

環境安全対策引当金の増減額（△は減少）

－

△165

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△146

115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

690

△163

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

38

40

売上債権の増減額（△は増加）

△1,802

153

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,698

294

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8

116

仕入債務の増減額（△は減少）

773

68

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55

202

デリバティブ評価損益（△は益）

45

11

その他の流動負債の増減額（△は減少）

106

△40

その他

△67

53

小計

1,803

4,484

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△38

△40

法人税等の支払額

△1,412

△1,949

法人税等の還付額

308

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

667

2,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,171

△2,182

有形固定資産の売却による収入

4

1

投資有価証券の取得による支出

△1

△101

投資有価証券の売却による収入

3

7

貸付けによる支出

－

△172

貸付金の回収による収入

－

160

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△778

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,165

△3,078

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

318

1,550

長期借入金の返済による支出

△332

△338

自己株式の処分による収入

486

138

子会社の自己株式の取得による支出

△9

△3

配当金の支払額

△75

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

387

1,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,072

702

現金及び現金同等物の期首残高

1,662

589

現金及び現金同等物の期末残高

589

1,292