ＣＫサンエツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,114

8,382

減価償却費

1,973

1,942

のれん償却額

74

－

有形固定資産除却損

10

6

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

72

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

47

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

△50

受取利息及び受取配当金

△45

△60

支払利息

11

43

売上債権の増減額（△は増加）

△2,930

1,285

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,716

△4,846

その他の流動資産の増減額（△は増加）

120

△715

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,050

882

未払消費税等の増減額（△は減少）

346

△425

デリバティブ評価損益（△は益）

523

75

その他の流動負債の増減額（△は減少）

22

△1

その他

△77

98

小計

6,861

6,735

利息及び配当金の受取額

45

60

利息の支払額

△11

△43

法人税等の支払額

△3,196

△1,439

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,698

5,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,681

△2,296

有形固定資産の売却による収入

2

－

無形固定資産の取得による支出

△47

△24

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

投資有価証券の売却による収入

37

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

18

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,680

△2,321

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△390

400

長期借入金の返済による支出

△335

△339

自己株式の処分による収入

347

376

自己株式の取得による支出

△0

－

子会社の自己株式の取得による支出

△22

△0

配当金の支払額

△660

△706

非支配株主への配当金の支払額

△9

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,071

△279

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△49

2,715

現金及び現金同等物の期首残高

1,030

981

現金及び現金同等物の期末残高

981

3,696