ＣＫサンエツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,660

6,114

減価償却費

2,147

1,973

のれん償却額

90

74

有形固定資産除却損

1

10

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

181

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

5

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

145

65

受取利息及び受取配当金

△40

△45

支払利息

21

11

売上債権の増減額（△は増加）

△1,345

△2,930

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,355

1,716

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△155

120

仕入債務の増減額（△は減少）

△195

△1,050

未払消費税等の増減額（△は減少）

△259

346

デリバティブ評価損益（△は益）

237

523

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△504

22

その他

△374

△77

小計

5,238

6,861

利息及び配当金の受取額

40

45

利息の支払額

△21

△11

法人税等の支払額

△2,013

△3,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,243

3,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,338

△2,681

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△69

△47

投資有価証券の取得による支出

△29

△9

投資有価証券の売却による収入

11

37

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△113

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,539

△2,680

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△550

△390

長期借入れによる収入

907

－

長期借入金の返済による支出

△130

△335

自己株式の処分による収入

1,048

347

自己株式の取得による支出

△1,082

△0

子会社の自己株式の取得による支出

△131

△22

配当金の支払額

△606

△660

非支配株主への配当金の支払額

△10

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△553

△1,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

154

△49

現金及び現金同等物の期首残高

679

1,030

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

196

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,030

981