日本伸銅

（単位：百万円）

 前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

 当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

606

1,503

減価償却費

138

157

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

受取利息及び受取配当金

△8

△8

支払利息

2

3

固定資産除却損

0

0

雇用調整助成金

△25

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,276

△1,975

棚卸資産の増減額（△は増加）

△887

△689

仕入債務の増減額（△は減少）

438

554

その他

367

396

小計

△648

△58

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

△1

△3

雇用調整助成金の受取額

25

－

法人税等の支払額

△478

△53

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,095

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△305

△55

無形固定資産の取得による支出

－

△56

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

1

－

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

440

自己株式の取得による支出

△13

△231

配当金の支払額

△23

△23

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

463

184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△938

△37

現金及び現金同等物の期首残高

1,203

264

現金及び現金同等物の期末残高

※ 264

※ 227