日本伸銅

（単位：百万円）

 前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

 当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,492

606

減価償却費

106

138

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

受取利息及び受取配当金

△10

△8

支払利息

2

2

売上割引

3

3

固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

雇用調整助成金

－

△25

売上債権の増減額（△は増加）

1,536

△1,279

たな卸資産の増減額（△は増加）

499

△887

仕入債務の増減額（△は減少）

△352

438

その他

△274

367

小計

3,000

△648

利息及び配当金の受取額

10

8

利息の支払額

△3

△1

雇用調整助成金の受取額

－

25

法人税等の支払額

△367

△478

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,640

△1,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△78

△305

無形固定資産の取得による支出

△0

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

0

1

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82

△306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,550

500

自己株式の取得による支出

△0

△13

配当金の支払額

△23

△23

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,573

463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

984

△938

現金及び現金同等物の期首残高

219

1,203

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,203

※ 264