日本伸銅

（単位：百万円）

 前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

 当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,244

1,254

減価償却費

138

111

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△10

△5

受取利息及び受取配当金

△14

△10

支払利息

3

3

売上割引

5

4

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,342

△183

たな卸資産の増減額（△は増加）

△552

172

仕入債務の増減額（△は減少）

△33

97

その他

△5

158

小計

△610

1,604

利息及び配当金の受取額

14

10

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△309

△468

営業活動によるキャッシュ・フロー

△908

1,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56

△69

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△3

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

341

－

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

278

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

640

△990

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△11

△23

その他

△4

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

623

△1,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7

56

現金及び現金同等物の期首残高

170

162

現金及び現金同等物の期末残高

※ 162

※ 219