日本伸銅

（単位：百万円）

 前事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

 当事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

764

1,244

減価償却費

165

138

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2

△10

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△43

－

受取利息及び受取配当金

△27

△14

支払利息

3

3

売上割引

5

5

固定資産売却損益（△は益）

△1

－

固定資産除却損

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△44

売上債権の増減額（△は増加）

△982

△1,342

たな卸資産の増減額（△は増加）

△507

△552

仕入債務の増減額（△は減少）

316

△33

その他

△115

△5

小計

△425

△610

利息及び配当金の受取額

27

14

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△59

△309

営業活動によるキャッシュ・フロー

△460

△908

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117

△56

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

－

△3

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却による収入

－

341

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119

278

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

440

640

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△11

その他

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

434

623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△144

△7

現金及び現金同等物の期首残高

315

170

現金及び現金同等物の期末残高

※ 170

※ 162