日本伸銅

（単位：百万円）

 前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

 当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

801

1,412

減価償却費

140

119

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1

3

受取利息及び受取配当金

△13

△14

支払利息

2

7

固定資産除却損

0

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

96

△357

棚卸資産の増減額（△は増加）

199

△1,062

仕入債務の増減額（△は減少）

△183

527

その他

247

△217

小計

1,291

421

利息及び配当金の受取額

13

14

利息の支払額

△2

△7

法人税等の支払額

△461

△127

営業活動によるキャッシュ・フロー

841

299

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56

△65

無形固定資産の取得による支出

△18

△12

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

37

－

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△790

△200

自己株式の取得による支出

△22

△0

配当金の支払額

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△834

△221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33

△3

現金及び現金同等物の期首残高

223

190

現金及び現金同等物の期末残高

※ 190

※ 187