エヌアイシ・オートテックのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 228,389 | △93,232 |
| 減価償却費 | 237,999 | 293,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,170 | △9,162 |
| 支払利息及び手形売却損 | 9,209 | 7,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,267 | △20,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △388,010 | 321,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184,523 | 82,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △97,159 | △345,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △242 | △5,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,536 | 8,327 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 80 | △354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △104,124 | 124,416 |
| 関係会社整理損 | 39,536 | - |
| 為替差損益（△は益） | △3,164 | - |
| その他 | △36,951 | 9,550 |
| 小計 | 65,183 | 373,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,800 | 4,063 |
| 利息の支払額 | △9,209 | △7,596 |
| 法人税等の支払額 | △110,403 | △93,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △51,628 | 276,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,165,793 | △138,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,126 | 21,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,066 | △5,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800 | △4,800 |
| その他 | △8,677 | △23,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,179,210 | △150,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △331,000 | △197,000 |
| 配当金の支払額 | △223,125 | △223,157 |
| その他 | △47,346 | △53,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,528 | △323,432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,886 | 4,966 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △824,423 | △192,577 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,461,114 | 636,690 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 636,690 | 444,113 |
