エヌアイシ・オートテックのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 770,155 | 176,938 |
| 減価償却費 | 177,694 | 190,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,854 | △115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,831 | △9,783 |
| 支払利息及び手形売却損 | 6,868 | 8,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △117,176 | 1,255,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345,201 | △3,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △504,292 | △526,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 947 | △19,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,697 | 7,211 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,945 | △3,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,971 | △244,068 |
| 為替差損益（△は益） | 1,965 | △34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,728 | - |
| 固定資産除却損 | 1,221 | 3,642 |
| 保険解約返戻金 | △5,815 | - |
| 補助金収入 | △47,978 | - |
| 減損損失 | 24,533 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 4,945 |
| その他 | 105,946 | △217,066 |
| 小計 | 908,928 | 623,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 5,554 |
| 利息の支払額 | △6,551 | △8,175 |
| 補助金の受取額 | 47,978 | - |
| 法人税等の支払額 | △339,808 | △230,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,256 | 390,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △560,340 | △507,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,440 | △6,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800 | △4,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,918 |
| 保険積立金の解約による収入 | 353,499 | - |
| その他 | △1,851 | △174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,933 | △512,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △76,000 | △131,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △36 |
| 配当金の支払額 | △228,499 | △212,334 |
| その他 | - | △31,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △304,511 | 175,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,310 | 700 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,501 | 54,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 545,329 | 617,831 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 617,831 | 671,945 |
