エヌアイシ・オートテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

228,389

△93,232

減価償却費

237,999

293,501

受取利息及び受取配当金

△7,170

△9,162

支払利息及び手形売却損

9,209

7,596

固定資産売却損益（△は益）

△4,267

△20,225

売上債権の増減額（△は増加）

△388,010

321,898

棚卸資産の増減額（△は増加）

184,523

82,817

仕入債務の増減額（△は減少）

△97,159

△345,949

賞与引当金の増減額（△は減少）

△242

△5,206

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,536

8,327

製品保証引当金の増減額（△は減少）

80

△354

未払消費税等の増減額（△は減少）

△104,124

124,416

関係会社整理損

39,536

-

為替差損益（△は益）

△3,164

-

その他

△36,951

9,550

小計

65,183

373,975

利息及び配当金の受取額

2,800

4,063

利息の支払額

△9,209

△7,596

法人税等の支払額

△110,403

△93,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

△51,628

276,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,165,793

△138,228

有形固定資産の売却による収入

4,126

21,751

無形固定資産の取得による支出

△4,066

△5,385

投資有価証券の取得による支出

△4,800

△4,800

その他

△8,677

△23,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,179,210

△150,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

150,000

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△331,000

△197,000

配当金の支払額

△223,125

△223,157

その他

△47,346

△53,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

398,528

△323,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,886

4,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△824,423

△192,577

現金及び現金同等物の期首残高

1,461,114

636,690

現金及び現金同等物の期末残高

 636,690

 444,113