エヌアイシ・オートテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

220,688

228,389

減価償却費

219,636

237,999

受取利息及び受取配当金

△3,767

△7,170

支払利息及び手形売却損

8,212

9,209

売上債権の増減額（△は増加）

54,691

△388,010

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,308

184,523

仕入債務の増減額（△は減少）

418,654

△97,159

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,832

△242

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,429

6,536

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△626

80

未払消費税等の増減額（△は減少）

187,810

△104,124

関係会社整理損

-

39,536

為替差損益（△は益）

1,184

△3,164

その他

11,992

△41,219

小計

1,113,428

65,183

利息及び配当金の受取額

1,675

2,800

利息の支払額

△8,212

△9,209

法人税等の支払額

△32,178

△110,403

法人税等の還付額

66,149

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,140,862

△51,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△143,773

△1,165,793

無形固定資産の取得による支出

△6,047

△4,066

投資有価証券の取得による支出

△4,800

△4,800

その他

△8,498

△4,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△163,119

△1,179,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△131,000

△331,000

自己株式の取得による支出

△19

-

配当金の支払額

△217,668

△223,125

その他

△40,020

△47,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

△188,708

398,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

7,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

789,168

△824,423

現金及び現金同等物の期首残高

671,945

1,461,114

現金及び現金同等物の期末残高

 1,461,114

 636,690