エヌアイシ・オートテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

176,938

220,688

減価償却費

190,080

219,636

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△115

-

受取利息及び受取配当金

△9,783

△3,767

支払利息及び手形売却損

8,175

8,212

売上債権の増減額（△は増加）

1,255,721

54,691

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,099

△21,308

仕入債務の増減額（△は減少）

△526,299

418,654

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,820

5,832

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,211

10,429

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3,054

△626

未払消費税等の増減額（△は減少）

△244,068

187,810

為替差損益（△は益）

△34

1,184

固定資産除却損

3,642

-

投資有価証券評価損益（△は益）

4,945

-

その他

△217,066

11,992

小計

623,373

1,113,428

利息及び配当金の受取額

5,554

1,675

利息の支払額

△8,175

△8,212

法人税等の支払額

△230,364

△32,178

法人税等の還付額

-

66,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

390,388

1,140,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△507,082

△143,773

無形固定資産の取得による支出

△6,265

△6,047

投資有価証券の取得による支出

△4,800

△4,800

投資有価証券の売却による収入

5,918

-

その他

△174

△8,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

△512,404

△163,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

550,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△131,000

△131,000

自己株式の取得による支出

△36

△19

配当金の支払額

△212,334

△217,668

その他

△31,198

△40,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

175,429

△188,708

現金及び現金同等物に係る換算差額

700

134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54,114

789,168

現金及び現金同等物の期首残高

617,831

671,945

現金及び現金同等物の期末残高

 671,945

 1,461,114