エヌアイシ・オートテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

770,155

176,938

減価償却費

177,694

190,080

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,854

△115

受取利息及び受取配当金

△5,831

△9,783

支払利息及び手形売却損

6,868

8,175

売上債権の増減額（△は増加）

△117,176

1,255,721

たな卸資産の増減額（△は増加）

345,201

△3,099

仕入債務の増減額（△は減少）

△504,292

△526,299

賞与引当金の増減額（△は減少）

947

△19,820

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,697

7,211

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,945

△3,054

未払消費税等の増減額（△は減少）

141,971

△244,068

為替差損益（△は益）

1,965

△34

固定資産売却損益（△は益）

1,728

-

固定資産除却損

1,221

3,642

保険解約返戻金

△5,815

-

補助金収入

△47,978

-

減損損失

24,533

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

4,945

その他

105,946

△217,066

小計

908,928

623,373

利息及び配当金の受取額

1,709

5,554

利息の支払額

△6,551

△8,175

補助金の受取額

47,978

-

法人税等の支払額

△339,808

△230,364

営業活動によるキャッシュ・フロー

612,256

390,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△560,340

△507,082

無形固定資産の取得による支出

△18,440

△6,265

投資有価証券の取得による支出

△4,800

△4,800

投資有価証券の売却による収入

-

5,918

保険積立金の解約による収入

353,499

-

その他

△1,851

△174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231,933

△512,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

550,000

長期借入金の返済による支出

△76,000

△131,000

自己株式の取得による支出

△11

△36

配当金の支払額

△228,499

△212,334

その他

-

△31,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

△304,511

175,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,310

700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72,501

54,114

現金及び現金同等物の期首残高

545,329

617,831

現金及び現金同等物の期末残高

 617,831

 671,945